Finanzbericht

Konsolidierte Geldflussrechnung

Beträge in TCHF	2021	2022

Jahresergebnis	–14’874	–23’000
Abschreibungen des Anlagevermögens	37’918	41’255
Wertbeeinträchtigung (Impairment)	5’084	–
Bewertungsänderung Finanzanlagen	100	–746
Veränderung Rückstellungen	–40’543	9’101
Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens	5’350	178
Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere	19’574	–49’593
Veränderung der Vorräte	–2’128	171
Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten	–36’741	49’150
Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung	6’025	–2’875
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	–22’609	25’157
Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten	163	–4’733
Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung	–4’982	–5’916
Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)	–47’663	38’149

Investitionen in mobile Anlagen	–18’504	–31’940
Desinvestitionen von mobilen Anlagen	209	183
Investitionen in immobile Sachanlagen	–55’261	–56’168
Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen	1’780	297
Investitionen in Finanzanlagen	–100	–1
Desinvestitionen von Finanzanlagen	–	–
Investitionen in immaterielle Anlagen	–2’148	–2’954
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	–74’024	–90’583

Free Cash Flow / Cash Drain	–121’687	–52’434

Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten	17	–
Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	–71’096	–6’558
Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten	53	–39
Veränderung aus Aufnahme Anleihen	275’000	–
Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten	2’600	–
Veränderung zweckgebundene Fonds	1’761	1’167
Veränderung freie Fonds	2’738	2’078
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	211’073	–3’352

Veränderung Fonds flüssige Mittel	89’386	–55’786

Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel
Flüssige Mittel am Anfang der Periode	5’271	94’657
Flüssige Mittel am Ende der Periode	94’657	38’871

Veränderung Fonds flüssige Mittel	89’386	–55’786

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