Geschäftsbericht 2022
Finanzbericht

Konsolidierte Geldflussrechnung

Beträge in TCHF

2021

2022

 

 

 

Jahresergebnis

–14’874

–23’000

Abschreibungen des Anlagevermögens

37’918

41’255

Wertbeeinträchtigung (Impairment)

5’084

Bewertungsänderung Finanzanlagen

100

–746

Veränderung Rückstellungen

–40’543

9’101

Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens

5’350

178

Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere

19’574

–49’593

Veränderung der Vorräte

–2’128

171

Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten

–36’741

49’150

Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung

6’025

–2’875

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–22’609

25’157

Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten

163

–4’733

Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung

–4’982

–5’916

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)

–47’663

38’149

 

 

 

Investitionen in mobile Anlagen

–18’504

–31’940

Desinvestitionen von mobilen Anlagen

209

183

Investitionen in immobile Sachanlagen

–55’261

–56’168

Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen

1’780

297

Investitionen in Finanzanlagen

–100

–1

Desinvestitionen von Finanzanlagen

Investitionen in immaterielle Anlagen

–2’148

–2’954

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–74’024

–90’583

 

 

 

Free Cash Flow / Cash Drain

–121’687

–52’434

 

 

 

Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

17

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

–71’096

–6’558

Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten

53

–39

Veränderung aus Aufnahme Anleihen

275’000

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten

2’600

Veränderung zweckgebundene Fonds

1’761

1’167

Veränderung freie Fonds

2’738

2’078

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

211’073

–3’352

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

89’386

–55’786

 

 

 

Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

5’271

94’657

Flüssige Mittel am Ende der Periode

94’657

38’871

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

89’386

–55’786

Eigenkapitalnachweis Erfolgsrechnung