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Beträge in TCHF |
2018 |
2019 |
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Jahresergebnis |
2 500 |
–1 879 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
43 195 |
44 129 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
28 |
– |
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Bewertungsänderung Finanzanlagen |
235 |
99 |
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Veränderung Rückstellungen |
16 743 |
7 417 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
8 264 |
1 390 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–10 180 |
18 120 |
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Veränderung der Vorräte |
–814 |
–2 540 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–658 |
4 734 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
814 |
–729 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
1 550 |
14 267 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–17 757 |
3 899 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–24 440 |
9 529 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
19 480 |
98 436 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–25 560 |
–23 107 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
188 |
151 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–74 420 |
–41 692 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
588 |
13 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
– |
–38 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–1 771 |
–1 601 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–100 975 |
–66 274 |
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Cash Drain/Free Cashflow |
–81 495 |
32 162 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
11 188 |
–62 121 |
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Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten |
–47 |
39 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
64 000 |
28 151 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
46 |
1 589 |
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Veränderung freie Fonds |
–1 733 |
–379 |
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Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr |
–590 |
– |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
72 864 |
–32 721 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–8 631 |
–559 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
10 574 |
1 943 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
1 943 |
1 384 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–8 631 |
–559 |