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Beträge in TCHF |
2017 |
2018 |
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Jahresergebnis |
2 950 |
2 500 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
41 481 |
43 195 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
1 779 |
28 |
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Bewertungsänderung Finanzanlagen |
–20 |
235 |
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Veränderung Rückstellungen |
–33 948 |
16 743 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
8 |
8 264 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–473 |
–10 180 |
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Veränderung der Vorräte |
–308 |
–814 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–12 995 |
–658 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
5 319 |
814 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–3 759 |
1 550 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
16 041 |
–17 757 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
28 092 |
–24 440 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cashflow) |
44 167 |
19 480 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–21 570 |
–25 560 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
260 |
188 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–32 863 |
–74 420 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
8 081 |
588 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–1 442 |
–1 771 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–47 534 |
–100 975 |
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Cash Drain / Free Cashflow |
–3 367 |
–81 495 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
11 745 |
11 188 |
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Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten |
–42 |
–47 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
- |
64 000 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
589 |
46 |
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Veränderung Freie Fonds |
–214 |
–1 733 |
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Ausschüttung Gewinnanteil Kanton aus Vorjahr |
–519 |
–590 |
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Verwendung freiwillige Gewinnreserven |
–450 |
- |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
11 109 |
72 864 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
7 742 |
–8 631 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
2 832 |
10 574 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
10 574 |
1 943 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
7 742 |
–8 631 |