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Beträge in TCHF |
2019 |
2020 |
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Jahresergebnis |
–1 879 |
–22 100 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
44 129 |
43 063 |
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Bewertungsänderung Finanzanlagen |
99 |
78 |
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Veränderung Rückstellungen |
7 417 |
13 286 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
1 390 |
457 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
18 120 |
13 563 |
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Veränderung der Vorräte |
–2 540 |
–8 557 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
4 734 |
7 264 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–729 |
–25 991 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
14 267 |
–9 654 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
3 899 |
771 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
9 529 |
–3 939 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
98 436 |
8 241 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–23 107 |
–18 578 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
151 |
149 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–41 692 |
–48 929 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
13 |
845 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
–38 |
–603 |
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Desinvestitionen von Finanzanlagen |
– |
2 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–1 601 |
–1 373 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–66 274 |
–68 487 |
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Free Cash Flow / Cash Drain |
32 162 |
–60 246 |
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Ausschüttung Gewinnanteil einfache Gesellschaft fiore |
– |
7 |
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Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
–5 |
–15 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–62 116 |
41 813 |
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Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten |
39 |
–25 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
28 151 |
20 000 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
1 589 |
–555 |
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Veränderung freie Fonds |
–379 |
2 908 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–32 721 |
64 133 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–559 |
3 887 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
1 943 |
1 384 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
1 384 |
5 271 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–559 |
3 887 |