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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Jahresergebnis |
–23’000 |
–25’500 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen |
41’255 |
40’417 |
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Abschreibungen auf immaterielle Anlagen |
– |
2’787 |
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Verluste aus Wertbeeinträchtigungen |
– |
3’017 |
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Anteilige Verluste (Gewinne) aus Anwendung Equity-Methode |
–746 |
–129 |
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Sonstige fondsunwirksamen Aufwendungen/Erträge |
– |
311 |
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Veränderung Rückstellungen |
9’101 |
2’524 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
178 |
– |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–49’593 |
–2’155 |
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Veränderung der Vorräte |
171 |
–3’899 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
49’150 |
–7’683 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–2’875 |
–14’217 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
25’157 |
7’914 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
–4’733 |
2’181 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–5’916 |
6’255 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
38’149 |
11’823 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–88’108 |
–135’278 |
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Devestition von Sachanlagen |
480 |
884 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
–1 |
–50 |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–2’954 |
–1’500 |
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Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Organisationen |
– |
–15’736 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–90’583 |
–151’680 |
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Cash Drain / Free Cash Flow |
–52’434 |
–139’857 |
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Beträge in TCHF |
2022 |
2023 |
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Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
– |
–15 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–6’558 |
–2’833 |
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Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten |
–39 |
–25 |
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Aufnahme von Anleihen |
– |
350’000 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
– |
–4’919 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
1’167 |
429 |
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Veränderung freie Fonds |
2’078 |
2’736 |
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Kapitaleinzahlung von Minderheitsaktionären |
– |
450 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
–3’352 |
345’823 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–55’786 |
205’966 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
94’657 |
38’871 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
38’871 |
244’837 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
–55’786 |
205’966 |