Geschäftsbericht 2021
Finanzbericht

Konsolidierte Geldflussrechnung
Fonds flüssige Mittel

Beträge in TCHF

2020

2021

 

 

 

Jahresergebnis

–22’100

–14’874

Abschreibungen des Anlagevermögens

43’063

37’752

Wertbeeinträchtigung (Impairment)

5’084

Abschreibungen Goodwill

110

166

Bewertungsänderung Finanzanlagen

78

100

Veränderung Rückstellungen

13’286

–40’543

Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens

347

5’350

Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere

13’563

19’574

Veränderung der Vorräte

–8’557

–2’128

Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten

7’264

–36’741

Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung

–25’991

6’025

Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

–9’654

–22’609

Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten

771

163

Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung

–3’939

–4’982

Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow)

8’241

–47’663

 

 

 

Investitionen in mobile Anlagen

–18’578

–18’504

Desinvestitionen von mobilen Anlagen

149

209

Investitionen in immobile Sachanlagen

–48’929

–55’261

Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen

845

1’780

Investitionen in Finanzanlagen

–603

–100

Desinvestitionen von Finanzanlagen

2

Investitionen in immaterielle Anlagen

–1’373

–2’148

Geldfluss aus Investitionstätigkeit

–68’487

–74’024

 

 

 

Free Cash Flow / Cash Drain

–60’246

–121’687

 

 

 

Ausschüttung Gewinnanteil einfache Gesellschaft fiore

7

Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten

–15

17

Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten

41’813

–71’096

Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten

–25

53

Aufnahme von Anleihen

275’000

Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten

20’000

2’600

Veränderung zweckgebundene Fonds

–555

1’761

Veränderung freie Fonds

2’908

2’738

Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit

64’133

211’073

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

3’887

89’386

 

 

 

Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel

 

 

Flüssige Mittel am Anfang der Periode

1’384

5’271

Flüssige Mittel am Ende der Periode

5’271

94’657

 

 

 

Veränderung Fonds flüssige Mittel

3’887

89’386

Eigenkapital­nachweis Erfolgsrechnung
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