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Beträge in TCHF |
2020 |
2021 |
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Jahresergebnis |
–22’100 |
–14’874 |
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Abschreibungen des Anlagevermögens |
43’063 |
37’752 |
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Wertbeeinträchtigung (Impairment) |
– |
5’084 |
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Abschreibungen Goodwill |
110 |
166 |
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Bewertungsänderung Finanzanlagen |
78 |
100 |
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Veränderung Rückstellungen |
13’286 |
–40’543 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
347 |
5’350 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
13’563 |
19’574 |
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Veränderung der Vorräte |
–8’557 |
–2’128 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
7’264 |
–36’741 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–25’991 |
6’025 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
–9’654 |
–22’609 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
771 |
163 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
–3’939 |
–4’982 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
8’241 |
–47’663 |
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Investitionen in mobile Anlagen |
–18’578 |
–18’504 |
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Desinvestitionen von mobilen Anlagen |
149 |
209 |
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Investitionen in immobile Sachanlagen |
–48’929 |
–55’261 |
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Desinvestitionen von immobilen Sachanlagen |
845 |
1’780 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
–603 |
–100 |
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Desinvestitionen von Finanzanlagen |
2 |
– |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–1’373 |
–2’148 |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–68’487 |
–74’024 |
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Free Cash Flow / Cash Drain |
–60’246 |
–121’687 |
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Ausschüttung Gewinnanteil einfache Gesellschaft fiore |
7 |
– |
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Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
–15 |
17 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
41’813 |
–71’096 |
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Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten |
–25 |
53 |
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Aufnahme von Anleihen |
– |
275’000 |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
20’000 |
2’600 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
–555 |
1’761 |
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Veränderung freie Fonds |
2’908 |
2’738 |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
64’133 |
211’073 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
3’887 |
89’386 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
1’384 |
5’271 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
5’271 |
94’657 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
3’887 |
89’386 |