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Beträge in TCHF |
2023 |
2024 |
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Jahresergebnis |
–25’500 |
7’580 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen |
40’417 |
54’195 |
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Abschreibungen auf immaterielle Anlagen |
2’787 |
2’651 |
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Verluste aus Wertbeeinträchtigungen |
3’017 |
– |
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Anteilige Verluste (Gewinne) aus Anwendung Equity-Methode |
–129 |
–64 |
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Sonstige fondsunwirksamen Aufwendungen / Erträge |
311 |
– |
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Veränderung Rückstellungen |
2’524 |
–16’308 |
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Erfolg aus Abgängen des Anlagevermögens |
– |
282 |
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Veränderung der Forderungen inkl. Delkredere |
–2’155 |
14’151 |
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Veränderung der Vorräte |
–3’899 |
3’032 |
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Veränderung der nicht abgerechneten Leistungen für Patienten |
–7’683 |
–23’100 |
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Veränderung der aktiven Rechnungsabgrenzung |
–14’217 |
17’322 |
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Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
7’914 |
–19’053 |
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Veränderung der sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
2’181 |
7’297 |
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Veränderung der passiven Rechnungsabgrenzung |
6’255 |
–4’393 |
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Geldfluss aus Betriebstätigkeit (operativer Cash Flow) |
11’823 |
43’592 |
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Investitionen in Sachanlagen |
–135’278 |
–102’671 |
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Devestition von Sachanlagen |
884 |
102 |
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Investitionen in Finanzanlagen |
–50 |
– |
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Investitionen in immaterielle Anlagen |
–1’500 |
–2’625 |
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Auszahlungen für den Erwerb konsolidierter Organisationen |
–15’736 |
– |
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Geldfluss aus Investitionstätigkeit |
–151’680 |
–105’194 |
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Cash Drain / Free Cash Flow |
–139’857 |
–61’602 |
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Beträge in TCHF |
2023 |
2024 |
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Veränderung kurzfristige Leasingverbindlichkeiten |
–15 |
–4 |
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Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten |
–2’833 |
–126 |
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Veränderung langfristige Leasingverbindlichkeiten |
–25 |
–21 |
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Aufnahme von Anleihen |
350’000 |
– |
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Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
–4’919 |
–5’935 |
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Veränderung zweckgebundene Fonds |
429 |
2’023 |
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Veränderung freie Fonds |
2’736 |
179 |
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Kapitaleinzahlung von Minderheitsaktionären |
450 |
– |
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Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit |
345’823 |
–3’884 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
205’966 |
–65’486 |
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Nachweis Veränderung Fonds flüssige Mittel |
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Flüssige Mittel am Anfang der Periode |
38’871 |
244’837 |
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Flüssige Mittel am Ende der Periode |
244’837 |
179’351 |
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Veränderung Fonds flüssige Mittel |
205’966 |
–65’486 |